有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SMFG PREFERRED 6.078% 2017/01/25	社債券	673,475,000	107.85	105.87	6.078000	41.70%
	ケイマン諸島			726,373,400	713,034,921	2017/1/25
2	MUFG CAP FIN 5 6.299% 2017/01/25	社債券	385,440,000	107.77	104.97	6.299000	23.66%
	ケイマン諸島			415,407,960	404,600,222	2017/1/25
3	MUFG CAP FIN 4 5.271% 2017/01/25	社債券	274,460,000	106.82	104.91	5.271000	16.84%
	ケイマン諸島			293,191,895	287,938,730	2017/1/25
4	RESONA BANK 5.85% 2016/04/15	社債券	183,675,000	107.90	102.68	5.850000	11.03%
	日本			198,185,325	188,608,510	2016/4/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	93.23%
合計	93.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。