有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年6月10日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	305,010,720	円
Ⅱ 負債総額	1,326,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,684,158	円
Ⅳ 発行済口数	299,044,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円
(1万口当たり純資産額)	(10,155	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	185,336,342	円
Ⅱ 負債総額	669,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,666,991	円
Ⅳ 発行済口数	178,672,670	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0335	円
(1万口当たり純資産額)	(10,335	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	483,904,518	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	483,904,518	円
Ⅳ 発行済口数	469,886,403	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0298	円
(1万口当たり純資産額)	(10,298	円)