有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	213,665,247	円
Ⅱ 負債総額	194,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,470,904	円
Ⅳ 発行済口数	230,399,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9265	円
(1万口当たり純資産額)	(9,265	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	120,465,353	円
Ⅱ 負債総額	1,290,524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,174,829	円
Ⅳ 発行済口数	127,985,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9312	円
(1万口当たり純資産額)	(9,312	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	322,158,741	円
Ⅱ 負債総額	4,625,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	317,533,060	円
Ⅳ 発行済口数	303,973,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0446	円
(1万口当たり純資産額)	(10,446	円)