有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	249,364,217	円
Ⅱ 負債総額	230,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,134,018	円
Ⅳ 発行済口数	215,822,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1543	円
(1万口当たり純資産額)	(11,543	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	127,261,743	円
Ⅱ 負債総額	117,573	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	127,144,170	円
Ⅳ 発行済口数	128,852,027	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9867	円
(1万口当たり純資産額)	(9,867	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	367,801,207	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,801,207	円
Ⅳ 発行済口数	303,375,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2124	円
(1万口当たり純資産額)	(12,124	円)