有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	307,073,711	円
Ⅱ 負債総額	3,056,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	304,017,504	円
Ⅳ 発行済口数	233,908,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2997	円
(1万口当たり純資産額)	(12,997	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	145,880,764	円
Ⅱ 負債総額	413,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	145,467,632	円
Ⅳ 発行済口数	129,096,806	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1268	円
(1万口当たり純資産額)	(11,268	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	451,941,876	円
Ⅱ 負債総額	6,170,231	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	445,771,645	円
Ⅳ 発行済口数	332,231,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3417	円
(1万口当たり純資産額)	(13,417	円)