有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	236,119,069	円
Ⅱ 負債総額	2,214,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,904,183	円
Ⅳ 発行済口数	220,522,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0607	円
(1万口当たり純資産額)	(10,607	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	116,190,160	円
Ⅱ 負債総額	1,272,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,917,164	円
Ⅳ 発行済口数	124,103,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9260	円
(1万口当たり純資産額)	(9,260	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成27年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	338,919,337	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,919,337	円
Ⅳ 発行済口数	287,911,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1772	円
(1万口当たり純資産額)	(11,772	円)