有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月16日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	294,262,594	1.0564	310,872,807	1.0298	303,031,619	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	175,623,809	1.0564	185,544,440	1.0298	180,857,398	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	8,110	2,845.00	23,072,952	3,118.8472	25,293,851	5.22
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,350	9,461.26	22,233,975	10,641.7863	25,008,198	5.16
3	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	2,770	8,460.92	23,436,773	8,856.8368	24,533,438	5.06
4	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	5,170	4,613.06	23,849,521	4,731.4847	24,461,776	5.05
5	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	2,370	9,441.12	22,375,463	10,303.2438	24,418,688	5.04
6	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,670	14,267.20	23,826,239	14,564.4185	24,322,579	5.02
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,370	9,845.70	23,334,309	10,258.6455	24,312,990	5.02
8	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	3,580	6,765.55	24,220,681	6,783.0111	24,283,180	5.01
9	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	5,800	4,341.79	25,182,406	4,177.0456	24,226,865	5.00
10	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,050	11,946.60	24,490,540	11,816.5487	24,223,925	5.00
11	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	2,350	9,750.74	22,914,262	10,283.9855	24,167,366	4.99
12	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	2,990	7,899.09	23,618,288	8,056.0926	24,087,717	4.97
13	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	2,020	10,474.25	21,157,988	11,909.8000	24,057,796	4.97
14	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財	1,960	11,751.94	23,033,817	12,231.1112	23,972,978	4.95
15	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS	ヘルスケア機器・サービス	4,000	6,173.02	24,692,089	5,961.9952	23,847,981	4.92
16	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・サービス	3,210	7,550.15	24,236,008	7,382.0489	23,696,377	4.89
17	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	3,100	7,768.18	24,081,382	7,636.4622	23,673,033	4.89
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,950	8,120.16	23,954,500	8,009.4671	23,627,928	4.88
19	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	2,440	9,367.15	22,855,849	9,568.3840	23,346,857	4.82
20	アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	3,440	6,436.89	22,142,924	6,632.9985	22,817,515	4.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.02
		素材	4.71
		資本財	29.80
		運輸	10.27
		消費者サービス	4.99
		小売	5.06
		食品・生活必需品小売り	4.89
		家庭用品・パーソナル用品	4.88
		ヘルスケア機器・サービス	9.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.16
		ソフトウェア・サービス	9.98
		半導体・半導体製造装置	5.05
合計			99.68