有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	194,256,119	1.1639	226,094,697	1.1772	228,678,303	97.76
2	アメリカ	投資信託受益証券	PROSHARES SHORT S&P500 ETF	800	2,511.95	2,009,566	2,477.3287	1,981,863	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.84
親投資信託受益証券	97.76
合計	98.61

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	93,655,327	1.1639	109,005,436	1.1772	110,251,050	95.93
2	アメリカ	投資信託受益証券	PROSHARES SHORT S&P500 ETF	400	2,511.95	1,004,782	2,477.3275	990,931	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.86
親投資信託受益証券	95.93
合計	96.80

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	3,395	7,131.66	24,212,017	7,430.7820	25,227,505	7.44
2	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,100	5,860.44	24,027,804	6,136.6368	25,160,211	7.42
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,680	6,631.13	24,402,587	6,820.4953	25,099,423	7.40
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,975	12,320.31	24,332,615	12,547.0582	24,780,440	7.31
5	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	1,610	15,214.95	24,496,072	15,246.3099	24,546,559	7.24
6	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	2,080	11,356.63	23,621,806	11,731.7346	24,402,008	7.19
7	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	2,320	10,245.81	23,770,301	10,473.7724	24,299,152	7.16
8	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	3,685	6,391.12	23,551,291	6,544.2985	24,115,740	7.11
9	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,275	18,821.19	23,997,018	18,440.0627	23,511,080	6.93
10	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	4,370	5,275.48	23,053,854	5,295.9851	23,143,455	6.82
11	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	1,910	11,781.18	22,502,063	12,003.1073	22,925,935	6.76
12	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	3,035	7,646.67	23,207,655	7,498.3235	22,757,412	6.71
13	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	2,380	9,352.09	22,257,997	9,524.5718	22,668,481	6.68
14	アメリカ	株式	C H ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	2,965	7,302.93	21,653,204	7,621.3460	22,597,291	6.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	34.85
		運輸	13.35
		食品・生活必需品小売り	7.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.31
		ソフトウェア・サービス	21.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.42
		半導体・半導体製造装置	6.82
合計			98.91