有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	198,325,740	1.1076	219,670,526	1.0446	207,171,068	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.04
合計	97.04

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	105,647,935	1.1053	116,774,546	1.0446	110,359,832	92.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	92.60
合計	92.60

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,260	10,699.14	24,180,058	12,280.2504	27,753,366	8.74
2	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	1,960	13,609.25	26,674,141	13,900.0535	27,244,105	8.57
3	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	3,135	8,487.95	26,609,726	8,635.1779	27,071,283	8.52
4	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	3,020	7,944.35	23,991,965	8,879.0748	26,814,806	8.44
5	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	3,595	6,383.02	22,946,975	7,456.8586	26,807,407	8.44
6	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,510	16,137.31	24,367,349	17,651.1231	26,653,196	8.39
7	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	3,810	6,425.97	24,482,973	6,993.7635	26,646,239	8.39
8	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	2,900	8,747.84	25,368,756	9,172.3682	26,599,868	8.37
9	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	4,630	5,408.30	25,040,462	5,510.8304	25,515,145	8.03
10	アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費財・アパレル	4,085	6,563.22	26,810,777	6,239.4332	25,488,085	8.02
11	アメリカ	株式	TIFFANY & CO	小売	4,105	6,658.55	27,333,371	6,178.7164	25,363,631	7.98
12	アメリカ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	2,220	10,232.03	22,715,118	10,708.8144	23,773,568	7.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	32.85
		運輸	8.44
		耐久消費財・アパレル	8.02
		小売	7.98
		食品・生活必需品小売り	8.44
		家庭用品・パーソナル用品	8.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.74
		ソフトウェア・サービス	8.37
		半導体・半導体製造装置	8.03
合計			99.43