有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	224,729,699	1.3052	293,333,780	1.3417	301,519,837	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	107,501,880	1.3053	140,325,501	1.3417	144,235,272	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財	1,350	17,786.39	24,011,637	18,212.6940	24,587,137	5.51
2	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,730	13,863.10	23,983,175	14,087.4728	24,371,328	5.46
3	アメリカ	株式	GENUINE PARTS CO	小売	1,855	12,399.25	23,000,626	13,056.7703	24,220,309	5.43
4	アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	2,665	8,700.52	23,186,888	9,020.7564	24,040,316	5.39
5	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,180	19,392.68	22,883,374	20,096.8906	23,714,331	5.31
6	アメリカ	株式	C H ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	2,575	8,835.00	22,750,139	9,208.8143	23,712,697	5.31
7	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	1,780	13,081.68	23,285,402	13,285.8157	23,648,752	5.30
8	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,615	8,802.29	23,017,998	9,039.4416	23,638,140	5.30
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,105	11,013.64	23,183,718	11,219.5885	23,617,234	5.29
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,105	10,938.60	23,025,755	11,167.7520	23,508,118	5.27
11	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	4,140	5,582.05	23,109,700	5,562.7797	23,029,908	5.16
12	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	1,705	12,557.46	21,410,470	13,476.2844	22,977,065	5.15
13	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	3,990	5,736.79	22,889,823	5,720.0974	22,823,189	5.11
14	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	4,020	5,631.06	22,636,879	5,671.2746	22,798,524	5.11
15	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	2,225	10,274.52	22,860,815	10,231.0786	22,764,150	5.10
16	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	2,175	10,079.11	21,922,078	10,444.4519	22,716,683	5.09
17	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	2,985	7,663.03	22,874,164	7,547.6355	22,529,692	5.05
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,760	13,016.69	22,909,388	12,697.5312	22,347,655	5.01
19	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	2,475	8,862.42	21,934,495	8,830.2876	21,854,962	4.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.29
		素材	5.39
		資本財	31.56
		運輸	10.47
		小売	5.43
		食品・生活必需品小売り	5.09
		家庭用品・パーソナル用品	5.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.01
		ソフトウェア・サービス	15.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.30
		半導体・半導体製造装置	5.16
合計			99.35