有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	201,826,735	1.2726	256,844,702	1.2124	244,694,733	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.21
合計	98.21

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国優良株マザーファンド	101,549,236	1.2726	129,231,557	1.2124	123,118,293	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.83
合計	96.83

(参考)米国優良株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	C H ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	2,985	8,984.15	26,817,707	7,553.9403	22,548,512	6.13
2	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	2,350	10,829.47	25,449,273	9,590.2838	22,537,167	6.12
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,840	12,974.80	23,873,635	11,960.9157	22,008,085	5.98
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	2,160	11,076.82	23,925,946	10,141.3087	21,905,227	5.95
5	アメリカ	株式	3M CO	資本財	1,160	19,814.85	22,985,236	18,851.1775	21,867,366	5.94
6	アメリカ	株式	CUMMINS INC	資本財	1,360	17,706.27	24,080,528	16,058.0933	21,839,007	5.93
7	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	2,480	10,185.39	25,259,770	8,745.3790	21,688,540	5.89
8	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	1,570	14,213.99	22,315,974	13,656.8484	21,441,252	5.82
9	アメリカ	株式	PAYCHEX INC	ソフトウェア・サービス	3,730	5,794.33	21,612,866	5,730.0477	21,373,078	5.81
10	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	2,005	12,846.22	25,756,691	10,650.7012	21,354,656	5.80
11	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESSING	ソフトウェア・サービス	2,155	10,491.51	22,609,217	9,907.4296	21,350,511	5.80
12	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	1,825	12,443.40	22,709,220	11,697.6487	21,348,209	5.80
13	アメリカ	株式	DOVER CORP	資本財	2,445	8,908.23	21,780,641	8,582.5206	20,984,263	5.70
14	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	1,785	13,227.04	23,610,282	11,745.4039	20,965,546	5.70
15	アメリカ	株式	LINEAR TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	3,850	5,700.04	21,945,182	5,430.6574	20,908,031	5.68
16	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,645	8,744.15	23,128,288	7,667.8189	20,281,381	5.51
17	アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	2,595	8,728.75	22,651,124	7,792.7179	20,222,103	5.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.95
		素材	5.49
		資本財	29.11
		運輸	17.74
		食品・生活必需品小売り	5.89
		家庭用品・パーソナル用品	6.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.98
		ソフトウェア・サービス	11.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.51
		半導体・半導体製造装置	5.68
合計			99.13