有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月28日-平成26年6月20日)

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【提出】
2014/09/19 10:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額18,558,781,121円
Ⅱ 負債総額9,249,767,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,309,013,142円
Ⅳ 発行済数量(口)9,287,619,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0023円
(1万口当たりの純資産額)(10,023円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

IRBANK 採用情報

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