有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

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【提出】
2018/03/19 10:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成30年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額10,575,514,675円
Ⅱ 負債総額5,244,384,525円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,331,130,150円
Ⅳ 発行済数量(口)5,240,743,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0172円
(1万口当たりの純資産額)(10,172円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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