有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)

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【提出】
2017/09/19 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額11,751,687,726円
Ⅱ 負債総額5,884,954,583円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,866,733,143円
Ⅳ 発行済数量(口)5,741,632,414口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0218円
(1万口当たりの純資産額)(10,218円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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