有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

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【提出】
2017/03/17 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成29年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額13,605,616,792円
Ⅱ 負債総額6,910,428,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,695,188,405円
Ⅳ 発行済数量(口)6,591,237,148口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0158円
(1万口当たりの純資産額)(10,158円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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