有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,484,598,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,121,570,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,363,027,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 8,342,540,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,025 | 円) |
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,484,598,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,121,570,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,363,027,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 8,342,540,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,025 | 円) |
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