有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月28日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,326,418,113 | (分配付) | 10,037 |
| (平成26年 6月20日) | (分配落) | 9,289,251,717 | (分配落) | 9,997 |
| 平成26年 1月末 | 9,296,390,226 | 9,992 | ||
| 2月末 | 9,321,895,616 | 10,022 | ||
| 3月末 | 9,268,689,753 | 9,967 | ||
| 4月末 | 9,300,463,216 | 10,007 | ||
| 5月末 | 9,368,789,619 | 10,082 | ||
| 6月末 | 9,315,290,220 | 10,027 | ||
| 7月末 | 9,309,013,142 | 10,023 | ||
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