有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 9,326,418,113 | (分配付) | 10,037 |
| (平成26年 6月20日) | (分配落) | 9,289,251,717 | (分配落) | 9,997 |
| 第2期末 | (分配付) | 9,358,717,169 | (分配付) | 10,181 |
| (平成26年12月22日) | (分配落) | 9,294,371,136 | (分配落) | 10,111 |
| 第3期末 | (分配付) | 8,846,316,237 | (分配付) | 10,239 |
| (平成27年 6月22日) | (分配落) | 8,785,839,558 | (分配落) | 10,169 |
| 第4期末 | (分配付) | 8,548,812,984 | (分配付) | 10,110 |
| (平成27年12月21日) | (分配落) | 8,489,622,082 | (分配落) | 10,040 |
| 第5期末 | (分配付) | 8,116,103,937 | (分配付) | 10,093 |
| (平成28年 6月20日) | (分配落) | 8,091,980,614 | (分配落) | 10,063 |
| 第6期末 | (分配付) | 6,869,391,691 | (分配付) | 10,164 |
| (平成28年12月20日) | (分配落) | 6,849,115,100 | (分配落) | 10,134 |
| 第7期末 | (分配付) | 6,079,237,224 | (分配付) | 10,232 |
| (平成29年 6月20日) | (分配落) | 6,061,413,439 | (分配落) | 10,202 |
| 平成28年 7月末 | 7,884,253,816 | 10,121 | ||
| 8月末 | 7,645,353,850 | 10,150 | ||
| 9月末 | 7,234,784,652 | 10,196 | ||
| 10月末 | 7,118,321,819 | 10,177 | ||
| 11月末 | 6,986,743,747 | 10,171 | ||
| 12月末 | 6,802,652,748 | 10,157 | ||
| 平成29年 1月末 | 6,695,188,405 | 10,158 | ||
| 2月末 | 6,594,469,971 | 10,196 | ||
| 3月末 | 6,371,472,193 | 10,199 | ||
| 4月末 | 6,307,020,442 | 10,221 | ||
| 5月末 | 6,174,039,215 | 10,231 | ||
| 6月末 | 5,947,893,683 | 10,207 | ||
| 7月末 | 5,866,733,143 | 10,218 | ||
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