有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【提出】
- 2015/03/19 9:28
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,326,418,113 | (分配付) | 10,037 |
| (平成26年 6月20日) | (分配落) | 9,289,251,717 | (分配落) | 9,997 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 9,358,717,169 | (分配付) | 10,181 |
| (平成26年12月22日) | (分配落) | 9,294,371,136 | (分配落) | 10,111 |
| 平成26年 1月末 | 9,296,390,226 | 9,992 |
| 2月末 | 9,321,895,616 | 10,022 |
| 3月末 | 9,268,689,753 | 9,967 |
| 4月末 | 9,300,463,216 | 10,007 |
| 5月末 | 9,368,789,619 | 10,082 |
| 6月末 | 9,315,290,220 | 10,027 |
| 7月末 | 9,309,013,142 | 10,023 |
| 8月末 | 9,346,351,490 | 10,080 |
| 9月末 | 9,307,908,410 | 10,060 |
| 10月末 | 9,339,669,609 | 10,118 |
| 11月末 | 9,358,509,620 | 10,172 |
| 12月末 | 9,304,347,478 | 10,126 |
| 平成27年 1月末 | 9,269,098,028 | 10,233 |
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