有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 9,326,418,113 | (分配付) | 10,037 |
| (平成26年 6月20日) | (分配落) | 9,289,251,717 | (分配落) | 9,997 |
| 第2期末 | (分配付) | 9,358,717,169 | (分配付) | 10,181 |
| (平成26年12月22日) | (分配落) | 9,294,371,136 | (分配落) | 10,111 |
| 第3期末 | (分配付) | 8,846,316,237 | (分配付) | 10,239 |
| (平成27年 6月22日) | (分配落) | 8,785,839,558 | (分配落) | 10,169 |
| 第4期末 | (分配付) | 8,548,812,984 | (分配付) | 10,110 |
| (平成27年12月21日) | (分配落) | 8,489,622,082 | (分配落) | 10,040 |
| 第5期間末 | (分配付) | 8,116,103,937 | (分配付) | 10,093 |
| (平成28年 6月20日) | (分配落) | 8,091,980,614 | (分配落) | 10,063 |
| 平成27年 7月末 | 8,759,138,382 | 10,162 | ||
| 8月末 | 8,696,348,623 | 10,142 | ||
| 9月末 | 8,654,854,590 | 10,126 | ||
| 10月末 | 8,608,559,206 | 10,098 | ||
| 11月末 | 8,594,753,079 | 10,108 | ||
| 12月末 | 8,471,212,172 | 10,030 | ||
| 平成28年 1月末 | 8,363,027,545 | 10,025 | ||
| 2月末 | 8,251,074,994 | 9,974 | ||
| 3月末 | 8,230,175,836 | 10,014 | ||
| 4月末 | 8,238,795,440 | 10,064 | ||
| 5月末 | 8,154,128,744 | 10,090 | ||
| 6月末 | 7,925,124,933 | 10,052 | ||
| 7月末 | 7,884,253,816 | 10,121 | ||
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