有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 9,326,418,113 | (分配付) | 10,037 |
| (平成26年 6月20日) | (分配落) | 9,289,251,717 | (分配落) | 9,997 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 9,358,717,169 | (分配付) | 10,181 |
| (平成26年12月22日) | (分配落) | 9,294,371,136 | (分配落) | 10,111 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 8,846,316,237 | (分配付) | 10,239 |
| (平成27年 6月22日) | (分配落) | 8,785,839,558 | (分配落) | 10,169 |
| 平成26年 7月末 | 9,309,013,142 | 10,023 | ||
| 8月末 | 9,346,351,490 | 10,080 | ||
| 9月末 | 9,307,908,410 | 10,060 | ||
| 10月末 | 9,339,669,609 | 10,118 | ||
| 11月末 | 9,358,509,620 | 10,172 | ||
| 12月末 | 9,304,347,478 | 10,126 | ||
| 平成27年 1月末 | 9,269,098,028 | 10,233 | ||
| 2月末 | 9,201,020,415 | 10,228 | ||
| 3月末 | 9,058,895,225 | 10,276 | ||
| 4月末 | 8,949,188,475 | 10,269 | ||
| 5月末 | 8,932,372,406 | 10,272 | ||
| 6月末 | 8,772,508,019 | 10,157 | ||
| 7月末 | 8,759,138,382 | 10,162 | ||
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