有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月27日-平成26年4月21日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 24,845,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,809,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,023,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0776 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,776 | 円 |
| 米ドル建新興国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 24,180,568,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 484,951,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,695,617,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,535,604,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0068 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,068 | 円 |
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