- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 398,276,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,550,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,974,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,694 | 円) |
| (2019年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 398,276,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 397,550,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,974,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1694 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,694 | 円) |
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