- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 380,560,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 872,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,687,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 324,204,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,711 | 円) |
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 380,560,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 872,931 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,687,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 324,204,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,711 | 円) |
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