- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/21-2023/10/20)
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 332,297,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,242,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,055,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,986,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,046 | 円) |
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 332,297,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,242,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,055,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,986,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,046 | 円) |
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