	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,162,532
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	82	300,502
単位型公社債投資信託	40	274,217
合計	647	13,737,251

2021/01/15 9:01

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.76%(税抜 1.6%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/01/15 9:01

#3 投資リスク（連結）

② 同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/01/15 9:01

#4 投資制限（連結）

イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/01/15 9:01

#5 投資対象（連結）

B.上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 各ファンドが、各ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2021/01/15 9:01

#6 投資方針（連結）

D.株式以外の資産への実質投資割合には、制限を設けません。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、当ファンドの信託財産の規模が著しく減少したとき、投資対象とする投資信託証券の何れかが償還あるいは純資産規模が著しく減少したときには、上記のような運用ができない場合があります。

2021/01/15 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY,Hedged)299.375,524.881,653,9855,5881,672,87996.87日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9601.00209,9791.00199,9780.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券96.87親投資信託受益証券0.58合計97.45e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/15 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(BRL)7,756.441,212.059,401,2491,2759,889,46197.73日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9601.00209,9791.00199,9780.10

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.73親投資信託受益証券0.10合計97.83e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/15 9:01

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(AUD)50.454,858.03245,0885,091256,84096.57日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9881.00209891.00199890.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券96.57親投資信託受益証券0.37合計96.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/15 9:01

#10 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド - クラスY(JPY)596.269,433.745,624,9629,4655,643,60097.52日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9601.00209,9791.00199,9780.17

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.52親投資信託受益証券0.17合計97.70e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/15 9:01

#11 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(TRY)929.741,806.551,679,6261,8381,708,86297.14日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9601.00209,9791.00199,9780.57

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.14親投資信託受益証券0.57合計97.71e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/15 9:01

#12 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)バミューダ投資信託受益証券PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンド Ⅱ - クラスY(MXN)203.874,621.1942,1034,9351,006,09897.00日本親投資信託受益証券マネープールマザーファンド9,9601.00209,9791.00199,9780.96

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券97.00親投資信託受益証券0.96合計97.96e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/01/15 9:01

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,024	2.55
合計(純資産総額)		1,726,881	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,672,87996.87親投資信託受益証券日本9,9780.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―44,0242.55合計(純資産総額)1,726,881100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/15 9:01

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	219,947	2.17
合計(純資産総額)		10,119,386	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ9,889,46197.73親投資信託受益証券日本9,9780.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―219,9472.17合計(純資産総額)10,119,386100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/15 9:01

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,123	3.05
合計(純資産総額)		265,952	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ256,84096.57親投資信託受益証券日本9890.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,1233.05合計(純資産総額)265,952100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/15 9:01

#16 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	133,260	2.30
合計(純資産総額)		5,786,838	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ5,643,60097.52親投資信託受益証券日本9,9780.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―133,2602.30合計(純資産総額)5,786,838100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/15 9:01

#17 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,338	2.29
合計(純資産総額)		1,759,178	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,708,86297.14親投資信託受益証券日本9,9780.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―40,3382.29合計(純資産総額)1,759,178100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/15 9:01

#18 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,142	2.04
合計(純資産総額)		1,037,218	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ1,006,09897.00親投資信託受益証券日本9,9780.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,1422.04合計(純資産総額)1,037,218100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/01/15 9:01

#19 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/01/15 9:01

#20 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/01/15 9:01

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,947,8402,947,84010,05010,050第2期計算期間末(2015年10月16日)3,901,5373,901,53710,04310,043第3期計算期間末(2016年10月17日)4,283,8944,283,89410,65910,659第4期計算期間末(2017年10月16日)1,400,2081,400,20811,09711,097第5期計算期間末(2018年10月16日)1,394,4971,394,49710,81610,816第6期計算期間末(2019年10月16日)1,453,6241,453,62411,25811,258第7期計算期間末(2020年10月16日)1,689,5451,689,54511,38911,3892019年11月末日1,458,581―11,312―12月末日1,475,761―11,440―2020年 1月末日1,720,215―11,390―2月末日1,452,661―11,273―3月末日1,306,137―10,134―4月末日1,451,203―10,491―5月末日1,518,237―10,938―6月末日1,516,933―10,893―7月末日1,580,816―11,343―8月末日1,692,259―11,415―9月末日1,668,082―11,244―10月末日1,677,235―11,297―11月末日1,726,881―11,622―

2021/01/15 9:01

#22 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)2,789,4642,789,46410,68910,689第2期計算期間末(2015年10月16日)5,322,8055,322,8058,4738,473第3期計算期間末(2016年10月17日)7,925,4457,925,44510,67810,678第4期計算期間末(2017年10月16日)37,725,13337,725,13313,42413,424第5期計算期間末(2018年10月16日)33,992,60933,992,60911,77311,773第6期計算期間末(2019年10月16日)12,759,72112,759,72111,09511,095第7期計算期間末(2020年10月16日)9,544,2019,544,2018,1768,1762019年11月末日12,508,144―10,960―12月末日13,023,332―11,691―2020年 1月末日12,232,985―10,999―2月末日11,719,750―10,537―3月末日9,000,476―8,096―4月末日8,810,029―7,922―5月末日9,333,822―8,393―6月末日9,604,377―8,230―7月末日10,223,792―8,760―8月末日9,823,982―8,417―9月末日9,406,084―8,058―10月末日9,154,644―7,842―11月末日10,119,386―8,668―

2021/01/15 9:01

#23 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)571,149571,14910,29910,299第2期計算期間末(2015年10月16日)916,311916,3119,8179,817第3期計算期間末(2016年10月17日)1,041,8231,041,8239,7659,765第4期計算期間末(2017年10月16日)22,281,90622,281,90611,32811,328第5期計算期間末(2018年10月16日)9,498,5479,498,54710,20910,209第6期計算期間末(2019年10月16日)312,570312,5707,5527,552第7期計算期間末(2020年10月16日)253,667253,6677,6847,6842019年11月末日256,404―7,653―12月末日262,313―7,973―2020年 1月末日248,106―7,577―2月末日244,632―7,453―3月末日202,771―6,211―4月末日251,896―6,725―5月末日267,569―7,143―6月末日276,498―7,309―7月末日291,767―7,686―8月末日306,315―7,967―9月末日285,557―7,650―10月末日247,927―7,511―11月末日265,952―8,073―

2021/01/15 9:01

#24 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,475,6503,475,65010,31110,311第2期計算期間末(2015年10月16日)3,188,7143,188,71411,52811,528第3期計算期間末(2016年10月17日)5,593,6885,593,68810,91010,910第4期計算期間末(2017年10月16日)7,994,4997,994,49912,37212,372第5期計算期間末(2018年10月16日)5,476,5705,476,57012,29312,293第6期計算期間末(2019年10月16日)5,701,3865,701,38612,80812,808第7期計算期間末(2020年10月16日)5,728,7905,728,79012,77512,7752019年11月末日5,971,051―12,975―12月末日6,063,922―13,177―2020年 1月末日6,043,295―13,030―2月末日6,057,089―13,060―3月末日5,180,002―11,603―4月末日5,323,737―11,917―5月末日5,601,398―12,501―6月末日5,579,707―12,457―7月末日5,700,084―12,671―8月末日5,723,817―12,786―9月末日5,665,797―12,645―10月末日5,654,901―12,605―11月末日5,786,838―12,892―

2021/01/15 9:01

#25 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)3,286,3263,286,32610,00110,001第2期計算期間末(2015年10月16日)4,148,2284,148,2289,8479,847第3期計算期間末(2016年10月17日)2,052,3112,052,3119,5849,584第4期計算期間末(2017年10月16日)2,490,3572,490,35710,06910,069第5期計算期間末(2018年10月16日)5,079,6945,079,6947,1547,154第6期計算期間末(2019年10月16日)5,817,2175,817,2178,9778,977第7期計算期間末(2020年10月16日)1,649,1491,649,1497,4917,4912019年11月末日4,116,584―9,409―12月末日4,091,140―9,354―2020年 1月末日4,064,154―9,289―2月末日3,973,936―9,076―3月末日2,181,024―7,647―4月末日2,147,453―7,528―5月末日2,309,517―8,095―6月末日2,311,677―8,098―7月末日2,262,378―8,056―8月末日2,732,685―7,957―9月末日2,097,204―7,451―10月末日1,565,664―7,109―11月末日1,759,178―7,776―

2021/01/15 9:01

#26 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2014年10月16日)545,129545,12910,09010,090第2期計算期間末(2015年10月16日)475,431475,4319,4989,498第3期計算期間末(2016年10月17日)541,861541,8618,0348,034第4期計算期間末(2017年10月16日)622,256622,2569,5229,522第5期計算期間末(2018年10月16日)643,870643,87010,05310,053第6期計算期間末(2019年10月16日)1,402,4071,402,40710,82610,826第7期計算期間末(2020年10月16日)1,102,8061,102,80610,01210,0122019年11月末日1,406,708―10,860―12月末日1,486,598―11,477―2020年 1月末日1,251,715―11,431―2月末日1,219,377―11,142―3月末日866,678―7,922―4月末日905,756―8,234―5月末日1,032,186―9,324―6月末日980,671―8,964―7月末日1,047,949―9,514―8月末日1,076,527―9,773―9月末日1,044,827―9,485―10月末日1,091,335―9,906―11月末日1,037,218―10,764―

2021/01/15 9:01

#27 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,730,562	円
Ⅱ 負債総額	3,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,881	円
Ⅳ 発行済口数	1,485,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1622	円
(1万口当たり純資産額)	(11,622	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,730,562円Ⅱ 負債総額3,681円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,726,881円Ⅳ 発行済口数1,485,819口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1622円(1万口当たり純資産額)(11,622円)

2021/01/15 9:01

#28 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,140,742	円
Ⅱ 負債総額	21,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,119,386	円
Ⅳ 発行済口数	11,674,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8668	円
(1万口当たり純資産額)	(8,668	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,140,742円Ⅱ 負債総額21,356円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,119,386円Ⅳ 発行済口数11,674,381口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8668円(1万口当たり純資産額)(8,668円)

2021/01/15 9:01

#29 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	266,498	円
Ⅱ 負債総額	546	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	265,952	円
Ⅳ 発行済口数	329,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8073	円
(1万口当たり純資産額)	(8,073	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額266,498円Ⅱ 負債総額546円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)265,952円Ⅳ 発行済口数329,432口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8073円(1万口当たり純資産額)(8,073円)

2021/01/15 9:01

#30 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	5,799,298	円
Ⅱ 負債総額	12,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,786,838	円
Ⅳ 発行済口数	4,488,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2892	円
(1万口当たり純資産額)	(12,892	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,799,298円Ⅱ 負債総額12,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,786,838円Ⅳ 発行済口数4,488,541口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2892円(1万口当たり純資産額)(12,892円)

2021/01/15 9:01

#31 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,762,771	円
Ⅱ 負債総額	3,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,759,178	円
Ⅳ 発行済口数	2,262,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7776	円
(1万口当たり純資産額)	(7,776	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,762,771円Ⅱ 負債総額3,593円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,759,178円Ⅳ 発行済口数2,262,366口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7776円(1万口当たり純資産額)(7,776円)

2021/01/15 9:01

#32 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,039,581	円
Ⅱ 負債総額	2,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,037,218	円
Ⅳ 発行済口数	963,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0764	円
(1万口当たり純資産額)	(10,764	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,039,581円Ⅱ 負債総額2,363円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,037,218円Ⅳ 発行済口数963,588口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0764円(1万口当たり純資産額)(10,764円)

2021/01/15 9:01

#33 資産の評価（連結）

国投資信託受益証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法

2021/01/15 9:01

#34 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
委託会社では、以下の通り運用の外部委託先に対する管理体制を整備し、適切な管理に努めています。

2021/01/15 9:01

#35 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	429,296,743,469	円
Ⅱ 負債総額	74,000,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	429,222,743,130	円
Ⅳ 発行済口数	428,402,282,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0019	円
(1万口当たり純資産額)	(10,019	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額429,296,743,469円Ⅱ 負債総額74,000,339円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)429,222,743,130円Ⅳ 発行済口数428,402,282,046口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0019円(1万口当たり純資産額)(10,019円)

2021/01/15 9:01

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年10月16日現在
負債合計	164,795,562
純資産の部
元本等

注記表

2021/01/15 9:01

#37 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	429,222,743,130	100.00
合計(純資産総額)		429,222,743,130	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―429,222,743,130100.00合計(純資産総額)429,222,743,130100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2021/01/15 9:01