有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,609,287,787 | (分配付) | 10,213 |
| (平成26年5月15日) | (分配落) | 7,564,586,169 | (分配落) | 10,153 |
| 平成26年 1月末 | 7,457,297,910 | 10,000 | ||
| 2月末 | 7,503,029,261 | 10,061 | ||
| 3月末 | 7,534,293,730 | 10,105 | ||
| 4月末 | 7,575,951,472 | 10,169 | ||
| 5月末 | 7,557,654,399 | 10,158 | ||
| 6月末 | 7,551,924,727 | 10,169 | ||
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