- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,609,287,787 | (分配付) | 10,213 |
| (平成26年5月15日) | (分配落) | 7,564,586,169 | (分配落) | 10,153 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,397,292,723 | (分配付) | 10,168 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 7,309,212,539 | (分配落) | 10,048 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,439,807,874 | (分配付) | 10,289 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 6,360,727,569 | (分配落) | 10,169 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 5,365,323,998 | (分配付) | 10,149 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 5,300,280,823 | (分配落) | 10,029 |
| 平成26年12月末 | 7,234,320,434 | 10,094 | ||
| 平成27年 1月末 | 7,155,992,867 | 10,155 | ||
| 2月末 | 7,000,083,468 | 10,153 | ||
| 3月末 | 6,653,125,383 | 10,181 | ||
| 4月末 | 6,549,133,688 | 10,230 | ||
| 5月末 | 6,197,918,957 | 10,171 | ||
| 6月末 | 5,985,389,797 | 10,104 | ||
| 7月末 | 5,723,229,883 | 10,151 | ||
| 8月末 | 5,566,736,249 | 10,090 | ||
| 9月末 | 5,454,372,052 | 10,067 | ||
| 10月末 | 5,367,987,341 | 10,074 | ||
| 11月末 | 5,309,394,558 | 10,049 | ||
| 12月末 | 5,122,703,786 | 10,057 | ||
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