有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【提出】
- 2015/02/13 9:19
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,609,287,787 | (分配付) | 10,213 |
| (平成26年5月15日) | (分配落) | 7,564,586,169 | (分配落) | 10,153 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,397,292,723 | (分配付) | 10,168 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 7,309,212,539 | (分配落) | 10,048 |
| 平成26年 1月末 | 7,457,297,910 | 10,000 |
| 2月末 | 7,503,029,261 | 10,061 |
| 3月末 | 7,534,293,730 | 10,105 |
| 4月末 | 7,575,951,472 | 10,169 |
| 5月末 | 7,557,654,399 | 10,158 |
| 6月末 | 7,551,924,727 | 10,169 |
| 7月末 | 7,561,445,533 | 10,205 |
| 8月末 | 7,484,597,376 | 10,121 |
| 9月末 | 7,389,189,162 | 10,132 |
| 10月末 | 7,331,310,754 | 10,079 |
| 11月末 | 7,290,190,717 | 10,079 |
| 12月末 | 7,234,320,434 | 10,094 |
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