有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,609,287,787 | (分配付) | 10,213 |
| (平成26年5月15日) | (分配落) | 7,564,586,169 | (分配落) | 10,153 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,397,292,723 | (分配付) | 10,168 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 7,309,212,539 | (分配落) | 10,048 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,439,807,874 | (分配付) | 10,289 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 6,360,727,569 | (分配落) | 10,169 |
| 平成26年 6月末 | 7,551,924,727 | 10,169 | ||
| 7月末 | 7,561,445,533 | 10,205 | ||
| 8月末 | 7,484,597,376 | 10,121 | ||
| 9月末 | 7,389,189,162 | 10,132 | ||
| 10月末 | 7,331,310,754 | 10,079 | ||
| 11月末 | 7,290,190,717 | 10,079 | ||
| 12月末 | 7,234,320,434 | 10,094 | ||
| 平成27年 1月末 | 7,155,992,867 | 10,155 | ||
| 2月末 | 7,000,083,468 | 10,153 | ||
| 3月末 | 6,653,125,383 | 10,181 | ||
| 4月末 | 6,549,133,688 | 10,230 | ||
| 5月末 | 6,197,918,957 | 10,171 | ||
| 6月末 | 5,985,389,797 | 10,104 | ||
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