- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 7,609,287,787 | (分配付) | 10,213 |
| (平成26年5月15日) | (分配落) | 7,564,586,169 | (分配落) | 10,153 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,397,292,723 | (分配付) | 10,168 |
| (平成26年11月17日) | (分配落) | 7,309,212,539 | (分配落) | 10,048 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,439,807,874 | (分配付) | 10,289 |
| (平成27年5月15日) | (分配落) | 6,360,727,569 | (分配落) | 10,169 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 5,365,323,998 | (分配付) | 10,149 |
| (平成27年11月16日) | (分配落) | 5,300,280,823 | (分配落) | 10,029 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 4,537,053,326 | (分配付) | 10,139 |
| (平成28年5月16日) | (分配落) | 4,481,448,427 | (分配落) | 10,019 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 3,493,989,931 | (分配付) | 9,690 |
| (平成28年11月15日) | (分配落) | 3,486,143,191 | (分配落) | 9,670 |
| 平成27年12月末 | 5,122,703,786 | 10,057 | ||
| 平成28年 1月末 | 4,944,383,803 | 9,994 | ||
| 2月末 | 4,509,331,124 | 9,768 | ||
| 3月末 | 4,539,154,830 | 9,996 | ||
| 4月末 | 4,504,565,945 | 10,064 | ||
| 5月末 | 4,429,039,426 | 10,046 | ||
| 6月末 | 4,366,953,508 | 10,006 | ||
| 7月末 | 4,301,943,406 | 10,035 | ||
| 8月末 | 4,084,654,095 | 10,062 | ||
| 9月末 | 3,768,875,141 | 9,991 | ||
| 10月末 | 3,677,046,108 | 10,019 | ||
| 11月末 | 3,314,623,485 | 9,661 | ||
| 12月末 | 3,167,755,454 | 9,820 | ||
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