有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年6月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ドイツ	ハイブリッド証券	HT1 FUNDING GMBH (COMMERZBANK CAP) 6.352% 2049/7/29	7,770,000	14,149.79	1,099,439,329	14,712.72	1,143,178,829	15.14
イギリス	ハイブリッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 4.625% 2021/9/22	7,750,000	14,018.34	1,086,421,592	14,319.30	1,109,746,017	14.69
フランス	ハイブリッド証券	BNP PARIBAS 5.945% 2049/4/29	6,050,000	18,104.10	1,095,298,508	17,981.83	1,087,900,794	14.41
フランス	ハイブリッド証券	BPCE SA 4.750% 2049/12/29	6,450,000	13,950.68	899,818,926	14,245.93	918,862,485	12.17
アメリカ	ハイブリッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV 5.983% 2049/6/29	5,600,000	14,818.31	829,825,422	15,006.63	840,371,560	11.13
ケイマン	ハイブリッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.299% 2049/1/29	3,000,000	18,751.93	562,558,012	18,730.35	561,910,650	7.44
イギリス	ハイブリッド証券	STANDARD CHARTERED BANK 8.103% 2049/5/29	2,277,000	19,075.61	434,351,753	18,902.98	430,420,968	5.70
イギリス	ハイブリッド証券	BANK OF SCOTLAND PLC 7.286% 2049/11/29	2,000,000	18,422.64	368,452,840	18,874.15	377,483,115	5.00
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.000% 2049/12/29	2,650,000	14,118.14	374,130,901	14,195.86	376,190,337	4.98
フランス	ハイブリッド証券	BPCE SA 9.250% 2049/10/29	900,000	14,799.17	133,192,530	14,523.37	130,710,418	1.73
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 4.700% 2049/10/29	500,000	14,124.21	70,621,086	14,308.30	71,541,539	0.95
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 4.130% 2049/11/29	500,000	13,988.32	69,941,638	14,223.27	71,116,374	0.94
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.136% 2049/12/29	300,000	17,780.89	53,342,670	17,901.73	53,705,193	0.71
アメリカ	ハイブリッド証券	MELLON CAPITAL III 6.369% 2066/9/5	150,000	18,031.20	27,046,805	18,346.25	27,519,379	0.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	95.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。