有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	6,050,000	20,210.99	1,222,765,038	19,440.63	1,176,158,115	5.945	-	19.65
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	7,770,000	14,039.30	1,090,854,307	13,959.72	1,084,670,380	6.352	-	18.12
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	6,900,000	13,908.26	959,669,974	14,082.84	971,716,271	4.625	2021/9/22	16.23
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	6,000,000	13,841.01	830,461,068	13,774.46	826,467,675	4.750	-	13.81
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	5,600,000	14,702.60	823,345,692	14,324.06	802,147,774	5.983	-	13.40
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	3,000,000	20,934.21	628,026,300	20,274.14	608,224,320	6.299	-	10.16
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	2,277,000	21,295.55	484,899,901	20,042.88	456,376,378	8.103	-	7.62
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BANK OF SCOTLAND PLC	490,000	20,565.15	100,769,241	20,042.88	98,210,112	7.286	-	1.64
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	500,000	14,013.92	70,069,638	14,203.57	71,017,897	4.700	-	1.19
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	300,000	19,850.16	59,550,480	19,467.61	58,402,832	5.136	-	0.98
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	150,000	20,129.60	30,194,406	20,081.42	30,122,136	6.369	2066/9/5	0.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	103.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。