有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	7,770,000	12,552.81	975,353,956	11,018.65	856,149,596	6.35200	-	27.03
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	5,600,000	13,145.88	736,169,325	11,995.09	671,725,076	5.98300	-	21.21
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	4,576,000	15,141.71	692,885,050	14,407.25	659,275,760	6.29900	-	20.81
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,532,000	14,746.87	373,390,875	14,425.12	365,244,165	6.37500	-	11.53
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	150,000	14,936.35	22,404,525	13,699.82	20,549,743	1.87469	2066/9/5	0.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	81.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。