有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	6,050,000	18,749.07	1,134,318,874	17,766.26	1,074,858,881	5.945	-	20.98
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	7,770,000	13,480.72	1,047,452,249	13,302.18	1,033,579,503	6.352	-	20.18
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	6,900,000	13,354.88	921,487,375	13,378.21	923,096,682	4.625	2021/9/22	18.02
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	5,600,000	14,117.62	790,587,057	13,489.95	755,437,410	5.983	-	14.75
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	2,350,000	19,419.08	456,348,465	18,547.53	435,866,981	6.299	-	8.51
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	2,277,000	19,755.18	449,825,676	18,168.51	413,697,143	8.103	-	8.08
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BANK OF SCOTLAND PLC	490,000	19,077.61	93,480,307	18,295.45	89,647,711	7.286	-	1.75
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	250,000	18,414.34	46,035,851	17,931.59	44,828,996	5.136	-	0.88
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	150,000	18,673.57	28,010,356	18,150.81	27,226,227	6.369	2066/9/5	0.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。