有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	7,750,000	14,852.49	1,151,068,037	15,088.13	1,169,330,804	4.625	2021/9/22	16.16
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	6,050,000	19,614.26	1,186,663,269	19,091.08	1,155,010,779	5.945	2049/4/29	15.97
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	7,770,000	14,991.76	1,164,860,381	14,855.49	1,154,271,767	6.352	2049/7/29	15.96
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	6,450,000	14,780.80	953,361,764	14,745.58	951,090,394	4.750	2049/12/29	13.15
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	5,600,000	15,700.06	879,203,365	15,441.65	864,732,540	5.983	2049/6/29	11.95
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	3,000,000	20,316.13	609,484,013	19,937.39	598,121,940	6.299	2049/1/29	8.27
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	2,277,000	20,666.81	470,583,377	19,614.77	446,628,341	8.103	2049/5/29	6.17
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BANK OF SCOTLAND PLC	2,000,000	19,959.37	399,187,480	19,862.69	397,253,964	7.286	2049/11/29	5.49
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	2,650,000	14,958.23	396,393,191	14,876.15	394,218,098	5.000	2049/12/29	5.45
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	900,000	15,679.78	141,118,020	14,991.04	134,919,378	9.250	2049/10/29	1.86
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	500,000	14,964.66	74,823,324	15,092.15	75,460,773	4.700	2049/10/29	1.04
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	500,000	14,820.68	74,103,446	14,858.42	74,292,116	4.130	2049/11/29	1.03
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	300,000	19,264.09	57,792,270	19,006.92	57,020,771	5.136	2049/12/29	0.79
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	150,000	19,535.28	29,302,925	19,591.39	29,387,089	6.369	2066/9/5	0.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	103.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。