有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 2,710,027,140 | 35.89 |
| イギリス | 1,917,650,100 | 25.39 | |
| ドイツ | 1,143,178,829 | 15.14 | |
| アメリカ | 867,890,939 | 11.49 | |
| ケイマン | 561,910,650 | 7.44 | |
| 小 計 | 7,200,657,658 | 95.35 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 351,267,069 | 4.65 | |
| 合計(純資産総額) | 7,551,924,727 | 100.00 | |
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