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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/13 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	フランス	2,842,012,309	39.29
	イギリス	2,013,213,109	27.83
	ドイツ	1,154,271,767	15.96
	アメリカ	894,119,629	12.36
	ケイマン	598,121,940	8.27
	小計	7,501,738,754	103.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△267,418,320	△3.70
合計(純資産総額)		7,234,320,434	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月30日-平成26年5月15日)

開示資料

決算

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