- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 2,132,046,519 | 35.62 |
| イギリス | 1,526,302,761 | 25.50 | |
| ドイツ | 1,084,670,380 | 18.12 | |
| アメリカ | 832,269,910 | 13.91 | |
| ケイマン | 608,224,320 | 10.16 | |
| 小 計 | 6,183,513,890 | 103.31 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △198,124,093 | △3.31 | |
| 合計(純資産総額) | 5,985,389,797 | 100.00 | |
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