有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 1,426,441,536 | 27.85 |
| フランス | 1,119,687,877 | 21.86 | |
| ドイツ | 1,033,579,503 | 20.18 | |
| アメリカ | 782,663,637 | 15.28 | |
| ケイマン | 435,866,981 | 8.51 | |
| 小 計 | 4,798,239,534 | 93.67 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 324,464,252 | 6.33 | |
| 合計(純資産総額) | 5,122,703,786 | 100.00 | |
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