- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | ドイツ | 856,149,596 | 27.03 |
| アメリカ | 692,274,819 | 21.85 | |
| ケイマン | 659,275,760 | 20.81 | |
| イギリス | 365,244,165 | 11.53 | |
| 小 計 | 2,572,944,340 | 81.22 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 594,811,114 | 18.78 | |
| 合計(純資産総額) | 3,167,755,454 | 100.00 | |
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