純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数		42,522,207口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0433円
		(10,000口当たりの純資産額	10,433円)

該当事項はありません。

2014/10/03 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年8月29日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	34( 13)	207,200( 55,719)
	追加型	410( 166)	5,085,840( 3,053,490)
	計	444( 179)	5,293,040( 3,109,209)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2014/10/03 9:18

#3 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,919,324	4.92
合計(純資産総額)		201,671,738	100.00

その他以下の取引を行っております。

2014/10/03 9:18

#4 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△583,121	△1.40
合計(純資産総額)		41,756,297	100.00

その他以下の取引を行っております。

2014/10/03 9:18

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/03 9:18

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2014/10/03 9:18

#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)2014/10/03 9:18

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2014/10/03 9:18