半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	42,339,418	101.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△583,121	△1.40
合計(純資産総額)		41,756,297	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	42,365,535	△101.45

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	159,324,587	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△192,480	△0.12
合計(純資産総額)		159,132,107	100.00