半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	698,669,827	100.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,715,851	△0.25
合計(純資産総額)		696,953,976	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	694,234,914	△99.60

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

2020年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	7,755,542,828	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△3,498,635	△0.05
合計(純資産総額)		7,752,044,193	100.00