半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	882,879,774	100.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,143,087	△0.13
合計(純資産総額)		881,736,687	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	888,360,944	△100.75

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	9,861,176,792	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,082,016	△0.05
合計(純資産総額)		9,856,094,776	100.00