半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	105,709,853	101.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,889,786	△1.82
合計(純資産総額)		103,820,067	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	105,646,464	△101.75

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	926,512,702	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△482,239	△0.05
合計(純資産総額)		926,030,463	100.00