半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	261,618,110	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,516,101	1.33
合計(純資産総額)		265,134,211	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	261,201,510	△98.51

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,810,413,359	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△890,217	△0.05
合計(純資産総額)		1,809,523,142	100.00