有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	114,122,541	104.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,319,903	△4.89
合計(純資産総額)		108,802,638	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	114,084,498	△104.85

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,013,359,949	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△453,779	△0.04
合計(純資産総額)		1,012,906,170	100.00