半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

(1)【投資状況】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	145,289,965	97.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,687,073	2.47
合計(純資産総額)		148,977,038	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	145,570,266	△97.71

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,104,723,310	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△530,055	△0.05
合計(純資産総額)		1,104,193,255	100.00