有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月 5日現在) | 第2期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,044 | - |
| 親投資信託受益証券 | 47,803,962 | 81,224,080 |
| 未収入金 | 5,327,500 | 9,977 |
| 流動資産合計 | 53,240,506 | 81,234,057 |
| 資産合計 | 53,240,506 | 81,234,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,689,117 | 1,412,672 |
| 未払金 | 305,453 | 8,012 |
| 未払解約金 | 5,327,500 | 9,977 |
| 未払受託者報酬 | 7,860 | 16,367 |
| 未払委託者報酬 | 99,012 | 206,147 |
| その他未払費用 | 900 | 1,908 |
| 流動負債合計 | 8,429,842 | 1,655,083 |
| 負債合計 | 8,429,842 | 1,655,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,013,908 | 71,714,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,796,756 | 7,864,192 |
| 元本等合計 | 44,810,664 | 79,578,974 |
| 純資産合計 | 44,810,664 | 79,578,974 |
| 負債純資産合計 | 53,240,506 | 81,234,057 |
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